LU01.A04 - Pivot Training
Ziel: Du kannst verschiedene PivotTables aus einer Datenliste erstellen.
Material
- Übungsdatei: Trainings-Datei
Auftrag
Öffne die Trainings-Datei und erstelle die folgenden PivotTables. Wichtig: Jede Aufgabe bekommt ein eigenes Pivot-Sheet (z.B. „Sales By Region“, „Count Transactions By Month“, …) und eine saubere Beschriftung.
Allgemeine Regeln (für alle Aufgaben):
- Datenbereich markieren → Einfügen → PivotTable
- Feldzuordnung immer prüfen: Zeilen / Spalten / Werte / Filter
- Werte richtig einstellen (Summe vs. Anzahl vs. Durchschnitt)
- Formatierung passend wählen (Währung, ganze Zahlen, Prozent mit 1 Dezimalstelle)
Aufgaben
Beginner
1. Summarize Sales by Region - Create a pivot showing total sales per region.
2. Count Transactions by Month - Group by month and count the number of transactions.
3. Total Expenses by Category - Show total spend by expense category.
4. Filter by a Specific Value - Show sales by product for only the 'West' region.
Intermediate
5. Trial Balance Summarization - Show net balances for each account.
6. Group Accounts by Statement Type - Show totals by Statement type.
7. Year-over-Year Revenue Comparison - Compare each year's revenue side by side.
8. Expense Breakdown by Department - Department in rows, Expense Category in columns.
Advanced
9. Multi-Level P&L Statement - Statement → Line Item hierarchy, grouped by month.
10. Balance Sheet as of Month-End - Show as-of balances for each month-end.
11. Retained Earnings Calculation - Display retained earnings in a pivot.
12. Margin Analysis by Product - Calculate Gross Margin % per product.
13. Variance Analysis - Show variance amount and variance % in a pivot table.
Expert
14. Custom Sorting of P&L Lines - Apply a custom order in the pivot.
15. Multi-Dimensional Cube Simulation - Slice and dice data by different combinations of dimensions.
Abgabe
- Speichere die Datei als: pivot_training_NACHNAME_Vorname.xlsx
- Laden Sie das File auf Moodle hoch
Begriffe (Erklärungen)
| Begriff (EN) | Deutsch (kurz) | Bedeutung im Excel / Pivot |
|---|---|---|
| P&L (Profit & Loss) | Erfolgsrechnung / GuV | Bericht über Ertrag und Aufwand über eine Periode (zeigt Gewinn/Verlust). |
| Balance Sheet | Bilanz | Bericht über Vermögen, Schulden, Eigenkapital zu einem Stichtag (Bestand). |
| Revenue | Umsatz / Erlös | Einnahmen aus Verkäufen (Ertrag). |
| COGS (Cost of Goods Sold) | Wareneinsatz / Herstellkosten | Kosten, die direkt für verkaufte Produkte anfallen (z.B. Material/Produktion). |
| Gross Profit | Bruttogewinn | Grobe Rechnung: Revenue – COGS. |
| Operating Expenses | Betriebskosten (OPEX) | Laufende Kosten des Betriebs (z.B. Marketing, Administration, Miete). |
| Net Income | Nettogewinn | Grobe Rechnung: Gross Profit – Operating Expenses (in echt können noch weitere Posten dazugehören). |
| Department | Abteilung | Organisatorische Einheit (z.B. Sales, Marketing, Operations). |
| Category | Kategorie | Art der Buchung/Position (z.B. Revenue, COGS, Operating Expenses). |
| Statement | Abschluss/Report | Zu welchem Bericht gehört der Datensatz (z.B. P&L oder Balance Sheet). |
| Statement Line Item | Position im Report | Konkrete Zeile/Position im Report (z.B. Revenue, COGS, Gross Profit, Net Income). |
| Amount | Betrag | Zahlenwert der Buchung/Transaktion (wird in Pivot meist summiert). |
| Transaction ID | Transaktions-ID | Eindeutige Nummer pro Datensatz/Zeile (gut zum Zählen). |
| Date | Datum | Datum der Buchung/Transaktion (wichtig fürs Gruppieren nach Monat/Jahr). |
| Region | Region | Gebiet (z.B. East, North, South, West) für Auswertungen nach Standort/Markt. |
| Product | Produkt | Produktgruppe (z.B. Product A/B/C) für Auswertungen nach Produkt. |
Zusammenhänge (vereinfacht, so wie im Training)
- Gross Profit = Revenue – COGS
- Net Income = Gross Profit – Operating Expenses
Hinweis: In echten Finanzberichten gibt es zusätzliche Positionen (z.B. Steuern, Zinsen). Im Pivot-Training reicht das vereinfachte Modell.
Lösungshinweise
Aufgabe 1 – Sales nach Region (gelöst im Workbook, nur nachvollziehen)
Ziel: Gesamter Umsatz pro Region.
- Zeilen: Region
- Werte: Amount → Summe
- Amount als Währung formatieren
Aufgabe 2 – Transaktionen nach Monat (gelöst im Workbook, nur nachvollziehen
Ziel: Wie viele Transaktionen pro Monat?
- Zeilen: Date → Gruppieren nach Monaten (und falls nötig Jahren)
- Werte: Transaction ID → Anzahl (Count)
Aufgabe 3 – Total Expenses nach Kategorie
Ziel: Gesamtausgaben nach Kategorie.
- Filter: Category = Expenses
- Zeilen: Category
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 4 – Sales nur Region „West“
Ziel: Umsatz pro Produkt, aber nur für eine Region.
- Filter: Region = West
- Zeilen: Product
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 5 – Trial Balance Summary
Ziel: Summe pro Position in der Trial Balance.
- Zeilen: Statement Line Item
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 6 – Accounts nach Statement
Ziel: Summen nach Statement (z.B. P&L / Balance Sheet).
- Zeilen: Statement
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 7 – Year-over-Year Revenue
Ziel: Jahresumsatz (Revenue) pro Jahr.
- Filter: Category = Revenue
- Zeilen: Date → Gruppieren nach Jahren
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 8 – Expense Breakdown nach Department
Ziel: Ausgaben nach Abteilung und Kategorie als Kreuztabelle.
- Zeilen: Department
- Spalten: Category
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 9 – Multi-Level P&L Statement
Ziel: P&L mit Hierarchie und Monatsansicht.
- Zeilen: Statement → Statement Line Item (beides untereinander)
- Spalten: Date → Gruppieren nach Monaten
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 10 – Balance Sheet nach Monat-End
Ziel: Nur Balance Sheet und nach Monaten gruppiert.
- Filter: Statement = Balance Sheet
- Zeilen: Date → Gruppieren nach Monaten
- Werte: Amount → Summe
Aufgabe 11 – Retained Earnings (Calculated Field)
Ziel: Berechnetes Feld erstellen.
- PivotTable erstellen (passende Felder für Kontext anzeigen)
- Calculated Field hinzufügen:
- Retained Earnings Roll-Forward = Prior Retained Earnings + Current Net Income
- Das berechnete Feld als Wert anzeigen
Aufgabe 12 – Margin nach Product (Calculated Field)
Ziel: Marge pro Produkt berechnen.
- Zeilen: Product
- Calculated Field hinzufügen:
- Margin = (Revenue – COGS) / Revenue
- Margin als Prozent formatieren (1 Dezimalstelle)
Aufgabe 13 – Variance Analysis (Calculated Fields)
Ziel: Abweichung zwischen Actual und Budget.
- Werte: Actual, Budget (beide als Werte hinzufügen)
- Calculated Field:
- Variance = Actual – Budget
- Calculated Field:
- % Variance = Variance / Budget
- % Variance als Prozent formatieren
Aufgabe 14 – Custom Sort P&L Lines
Ziel: Pivot-Zeilen nach eigener Sortierung ordnen.
- Sicherstellen: Datensatz enthält eine Spalte Sort Order
- Zeilen: Statement Line Item
- Sortierung nach Sort Order (aufsteigend)
Aufgabe 15 – Multi-Dimensional Cube Simulation
Ziel: Mehrdimensionale Pivot + Slicer zum Drilldown.
- Zeilen: Region → Department → Product (Hierarchie)
- Werte: Amount → Summe
- Slicer hinzufügen: Region, Department, Product
- Mit Slicern filtern und zwei Beispiele ausprobieren:
- Beispiel 1: eine Region + eine Abteilung
- Beispiel 2: ein Produkt über alle Regionen
Kevin Maurizi